景顺长城景泰聚利纯债债券 净资产规模 19.46 亿元，比上期增加 0.23% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.41 | 99.86 | 0.03 | 0.14 | -0.00 | 0.00 | 19.46 | 20.44 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.54 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 19.42 | 19.54 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.79 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 19.32 | 19.79 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.45 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 19.30 | 20.46 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.93 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 19.37 | 19.94 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.43 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 19.31 | 20.44 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 16.84 | 87.67 | 2.37 | 12.33 | -0.00 | 0.00 | 19.20 | 19.21 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 17.51 | 91.70 | 0.01 | 0.03 | 1.58 | 8.27 | 19.09 | 19.10 |