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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 郭杰
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.20亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1370 |
1.1870 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1368 |
1.1868 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1366 |
1.1866 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1365 |
1.1865 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1364 |
1.1864 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1363 |
1.1863 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1363 |
1.1863 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1362 |
1.1862 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1361 |
1.1861 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1359 |
1.1859 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1357 |
1.1857 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.1356 |
1.1856 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1355 |
1.1855 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1356 |
1.1856 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1355 |
1.1855 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.1353 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.1353 |
1.1853 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.1351 |
1.1851 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1351 |
1.1851 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.1351 |
1.1851 |
-0.0002 |
-0.02 |