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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.4650元
- 基金经理：
- 张溢麟,牛兴华
- 成立日期：
- 2009-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.5780 |
2.0430 |
0.0042 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.5750 |
2.0400 |
0.0014 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.5740 |
2.0390 |
0.0028 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.5720 |
2.0370 |
0.0042 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.5690 |
2.0340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.5690 |
2.0340 |
0.0055 |
0.26 |
| 2025-12-16 |
1.5650 |
2.0300 |
-0.0055 |
-0.25 |
| 2025-12-15 |
1.5690 |
2.0340 |
-0.0028 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.5710 |
2.0360 |
0.0028 |
0.13 |
| 2025-12-11 |
1.5690 |
2.0340 |
-0.0042 |
-0.19 |
| 2025-12-10 |
1.5720 |
2.0370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.5720 |
2.0370 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.5730 |
2.0380 |
0.0028 |
0.13 |
| 2025-12-05 |
1.5710 |
2.0360 |
0.0055 |
0.26 |
| 2025-12-04 |
1.5670 |
2.0320 |
-0.0028 |
-0.13 |
| 2025-12-03 |
1.5690 |
2.0340 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2025-12-02 |
1.5700 |
2.0350 |
-0.0028 |
-0.13 |
| 2025-12-01 |
1.5720 |
2.0370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-28 |
1.5720 |
2.0370 |
0.0042 |
0.19 |
| 2025-11-27 |
1.5690 |
2.0340 |
0.0014 |
0.06 |