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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4650元
- 基金经理：
- 张溢麟,牛兴华
- 成立日期：
- 2009-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
行动教育 |
14.62 |
|
0.18% |
| 2 |
中成股份 |
14.49 |
|
0.18% |
| 3 |
出版传媒 |
13.74 |
|
0.17% |
| 4 |
宝立食品 |
12.85 |
|
0.16% |
| 5 |
新坐标 |
12.88 |
|
0.16% |
| 6 |
浦东金桥 |
12.84 |
|
0.16% |
| 7 |
甘化科工 |
12.32 |
|
0.15% |
| 8 |
水星家纺 |
12.41 |
|
0.15% |
| 9 |
东航物流 |
12.15 |
|
0.15% |
| 10 |
邦基科技 |
12.07 |
|
0.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2362.16 |
23.36 |
29.31% |
| 2 |
16国债19 |
559.86 |
4.82 |
6.95% |
| 3 |
24豫航空港MTN008 |
516.82 |
5.00 |
6.41% |
| 4 |
25可克达拉MTN001 |
512.95 |
5.00 |
6.36% |
| 5 |
23晋能煤业MTN008 |
511.15 |
5.00 |
6.34% |
| 6 |
蓝天转债 |
80.26 |
0.00 |
1.00% |
| 7 |
南药转债 |
24.35 |
0.00 |
0.30% |
| 8 |
建龙转债 |
24.07 |
0.00 |
0.30% |
| 9 |
N众和转 |
24.21 |
0.00 |
0.30% |
| 10 |
绿动转债 |
24.07 |
0.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.56% |
0.87% |
2.92% |
4.25% |
5.06% |
2.47% |
9.51% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.44% |
| 同类型阶段排名 |
813/8836 |
892/8836 |
506/8836 |
750/8836 |
1067/8836 |
722/8836 |
3092/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.6190 |
2.0840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.6190 |
2.0840 |
0.0014 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
1.6180 |
2.0830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.6180 |
2.0830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.6180 |
2.0830 |
0.0083 |
0.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-06 |
2023-12-06 |
2023-12-06 |
2023-12-07 |
0.3500 |
| 2012-12-05 |
2012-12-06 |
2012-12-06 |
2012-12-07 |
0.1150 |
