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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.4650元
- 基金经理：
- 张溢麟,牛兴华
- 成立日期：
- 2009-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.6030 |
2.0680 |
0.0097 |
0.44 |
| 2026-03-31 |
1.5960 |
2.0610 |
-0.0083 |
-0.37 |
| 2026-03-30 |
1.6020 |
2.0670 |
0.0028 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.6000 |
2.0650 |
0.0069 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
1.5950 |
2.0600 |
-0.0055 |
-0.25 |
| 2026-03-25 |
1.5990 |
2.0640 |
0.0083 |
0.38 |
| 2026-03-24 |
1.5930 |
2.0580 |
0.0125 |
0.57 |
| 2026-03-23 |
1.5840 |
2.0490 |
-0.0194 |
-0.88 |
| 2026-03-20 |
1.5980 |
2.0630 |
-0.0069 |
-0.31 |
| 2026-03-19 |
1.6030 |
2.0680 |
-0.0111 |
-0.50 |
| 2026-03-18 |
1.6110 |
2.0760 |
0.0055 |
0.25 |
| 2026-03-17 |
1.6070 |
2.0720 |
-0.0083 |
-0.37 |
| 2026-03-16 |
1.6130 |
2.0780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.6130 |
2.0780 |
-0.0042 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.6160 |
2.0810 |
-0.0028 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.6180 |
2.0830 |
-0.0028 |
-0.12 |
| 2026-03-10 |
1.6200 |
2.0850 |
0.0097 |
0.43 |
| 2026-03-09 |
1.6130 |
2.0780 |
-0.0055 |
-0.25 |
| 2026-03-06 |
1.6170 |
2.0820 |
0.0069 |
0.31 |
| 2026-03-05 |
1.6120 |
2.0770 |
0.0055 |
0.25 |