加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0630元
- 基金经理：
- 虞汉阳,苏建文,张顺晨
- 成立日期：
- 2019-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发13 |
158709.58 |
1570.00 |
14.94% |
| 2 |
25农发03 |
124841.09 |
1240.00 |
11.75% |
| 3 |
25农发13 |
115102.33 |
1140.00 |
10.83% |
| 4 |
25农发23 |
101503.40 |
1010.00 |
9.55% |
| 5 |
24农发15 |
79914.88 |
790.00 |
7.52% |
| 6 |
22农发07 |
73670.70 |
720.00 |
6.93% |
| 7 |
25农发31 |
70328.87 |
700.00 |
6.62% |
| 8 |
24农发05 |
50589.53 |
490.00 |
4.76% |
| 9 |
23农发07 |
41511.50 |
400.00 |
3.91% |
| 10 |
23农发15 |
37124.83 |
360.00 |
3.49% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.30% |
0.70% |
1.16% |
1.43% |
0.70% |
8.36% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2788/8896 |
2484/8896 |
4003/8896 |
4301/8896 |
5965/8896 |
4178/8896 |
3868/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0262 |
1.0892 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0259 |
1.0889 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0256 |
1.0886 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0259 |
1.0889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0259 |
1.0889 |
0.0007 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-25 |
0.0470 |
| 2024-09-23 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.0160 |
