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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0630元
- 基金经理：
- 虞汉阳,苏建文,张顺晨
- 成立日期：
- 2019-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发13 |
158709.58 |
1570.00 |
14.94% |
| 2 |
25农发03 |
124841.09 |
1240.00 |
11.75% |
| 3 |
25农发13 |
115102.33 |
1140.00 |
10.83% |
| 4 |
25农发23 |
101503.40 |
1010.00 |
9.55% |
| 5 |
24农发15 |
79914.88 |
790.00 |
7.52% |
| 6 |
22农发07 |
73670.70 |
720.00 |
6.93% |
| 7 |
25农发31 |
70328.87 |
700.00 |
6.62% |
| 8 |
24农发05 |
50589.53 |
490.00 |
4.76% |
| 9 |
23农发07 |
41511.50 |
400.00 |
3.91% |
| 10 |
23农发15 |
37124.83 |
360.00 |
3.49% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.28% |
0.32% |
0.53% |
0.67% |
0.27% |
8.31% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4932/8836 |
4998/8836 |
6392/8836 |
6625/8836 |
7136/8836 |
6413/8836 |
4121/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0219 |
1.0849 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0219 |
1.0849 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0217 |
1.0847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0216 |
1.0846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.0216 |
1.0846 |
0.0005 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-25 |
0.0470 |
| 2024-09-23 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.0160 |
