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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0630元
- 基金经理：
- 苏建文,张顺晨
- 成立日期：
- 2019-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0180 |
1.0810 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0182 |
1.0812 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.0188 |
1.0818 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0191 |
1.0821 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0190 |
1.0820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0190 |
1.0820 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0197 |
1.0827 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0196 |
1.0826 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0196 |
1.0826 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0195 |
1.0825 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0191 |
1.0821 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0193 |
1.0823 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0189 |
1.0819 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0185 |
1.0815 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0180 |
1.0810 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0178 |
1.0808 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0181 |
1.0811 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0184 |
1.0814 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0179 |
1.0809 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0177 |
1.0807 |
0.0005 |
0.05 |