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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.3780元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.37亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江苏金租 |
771.25 |
|
0.43% |
| 2 |
华友钴业 |
602.53 |
|
0.34% |
| 3 |
中国化学 |
556.83 |
|
0.31% |
| 4 |
福能股份 |
500.28 |
|
0.28% |
| 5 |
川恒股份 |
484.21 |
|
0.27% |
| 6 |
杭州银行 |
363.65 |
|
0.21% |
| 7 |
汇顶科技 |
374.22 |
|
0.21% |
| 8 |
紫金矿业 |
346.80 |
|
0.20% |
| 9 |
闻泰科技 |
330.94 |
|
0.19% |
| 10 |
传音控股 |
316.19 |
|
0.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24四川银行二级资本债 |
8041.03 |
80.00 |
4.53% |
| 2 |
25国债08 |
6440.60 |
64.00 |
3.63% |
| 3 |
24吉林高速MTN002 |
5145.42 |
50.00 |
2.90% |
| 4 |
25淮北建投MTN002 |
5100.05 |
50.00 |
2.88% |
| 5 |
24民生银行二级资本债01 |
5063.47 |
50.00 |
2.86% |
| 6 |
闻泰转债 |
1264.03 |
0.00 |
0.71% |
| 7 |
南航转债 |
1220.79 |
0.00 |
0.69% |
| 8 |
宙邦转债 |
1124.46 |
0.00 |
0.63% |
| 9 |
凤21转债 |
983.40 |
0.00 |
0.55% |
| 10 |
科顺转债 |
934.23 |
0.00 |
0.53% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
-0.11% |
1.52% |
5.32% |
7.06% |
7.06% |
12.63% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-0.02% |
0.53% |
1.20% |
2.29% |
1.98% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
853/8723 |
6388/8723 |
557/8723 |
491/8723 |
510/8723 |
448/8723 |
1232/8723 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.3064 |
1.6844 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
1.3046 |
1.6826 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
1.3048 |
1.6828 |
0.0064 |
0.36% |
| 2025-12-16 |
1.3001 |
1.6781 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
1.3030 |
1.6810 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-15 |
2022-03-17 |
2022-03-17 |
2022-03-21 |
0.0070 |
| 2021-12-24 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-30 |
0.0820 |
| 2020-12-23 |
2020-12-25 |
2020-12-25 |
2020-12-29 |
0.2890 |
