交银增利增强债券A 净资产规模 16.03 亿元，比上期增加 39.20% , 股票配置占比上期增加 54.76% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.30 | 6.69 | 17.78 | 91.63 | 0.17 | 0.86 | 0.16 | 0.82 | 16.03 | 19.41 |
| 2025-06-30 | 0.84 | 5.86 | 13.05 | 90.90 | 0.37 | 2.60 | 0.09 | 0.64 | 11.52 | 14.35 |
| 2025-03-31 | 1.02 | 6.96 | 13.45 | 91.47 | 0.08 | 0.54 | 0.15 | 1.03 | 11.78 | 14.70 |
| 2024-12-31 | 0.96 | 7.55 | 10.46 | 82.05 | 0.12 | 0.94 | 1.21 | 9.46 | 9.14 | 12.75 |
| 2024-09-30 | 0.92 | 6.60 | 12.39 | 88.59 | 0.28 | 2.02 | 0.39 | 2.79 | 11.59 | 13.98 |
| 2024-06-30 | 1.18 | 6.99 | 15.26 | 90.73 | 0.32 | 1.92 | 0.06 | 0.36 | 12.82 | 16.82 |
| 2024-03-31 | 1.16 | 6.02 | 17.10 | 88.56 | 0.62 | 3.20 | 0.43 | 2.22 | 14.89 | 19.31 |
| 2023-12-31 | 1.69 | 6.59 | 23.55 | 91.90 | 0.39 | 1.51 | 0.00 | -0.00 | 19.92 | 25.63 |