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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3780元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.75亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江苏金租 |
832.46 |
|
0.35% |
| 2 |
中国化学 |
563.56 |
|
0.24% |
| 3 |
华友钴业 |
467.79 |
|
0.20% |
| 4 |
汇顶科技 |
447.14 |
|
0.19% |
| 5 |
川恒股份 |
424.83 |
|
0.18% |
| 6 |
天赐材料 |
405.75 |
|
0.17% |
| 7 |
紫金矿业 |
406.06 |
|
0.17% |
| 8 |
杭州银行 |
363.89 |
|
0.15% |
| 9 |
福能股份 |
337.35 |
|
0.14% |
| 10 |
浙商证券 |
295.80 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
6565.63 |
65.00 |
2.74% |
| 2 |
25国债19 |
6521.12 |
65.00 |
2.72% |
| 3 |
23农行二级资本债01A |
6374.54 |
60.00 |
2.66% |
| 4 |
24中行二级资本债02A |
6238.14 |
60.00 |
2.60% |
| 5 |
24浙商银行二级资本债01 |
6200.45 |
60.00 |
2.59% |
| 6 |
科顺转债 |
960.29 |
0.00 |
0.40% |
| 7 |
睿创转债 |
944.30 |
0.00 |
0.39% |
| 8 |
南航转债 |
925.52 |
0.00 |
0.39% |
| 9 |
华懋转债 |
844.03 |
0.00 |
0.35% |
| 10 |
美锦转债 |
806.31 |
0.00 |
0.34% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
1.16% |
2.31% |
5.22% |
9.11% |
2.35% |
12.94% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
799/8836 |
507/8836 |
559/8836 |
456/8836 |
436/8836 |
708/8836 |
1087/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3436 |
1.7216 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-02-12 |
1.3455 |
1.7235 |
0.0026 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
1.3436 |
1.7216 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
1.3428 |
1.7208 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.3429 |
1.7209 |
0.0049 |
0.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-15 |
2022-03-17 |
2022-03-17 |
2022-03-21 |
0.0070 |
| 2021-12-24 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-30 |
0.0820 |
| 2020-12-23 |
2020-12-25 |
2020-12-25 |
2020-12-29 |
0.2890 |
