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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.3269元
- 基金经理：
- 唐赟,苏建文,张顺晨
- 成立日期：
- 2014-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.00亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
30237.46 |
290.00 |
17.89% |
| 2 |
25国开10 |
17873.56 |
180.00 |
10.57% |
| 3 |
25农发13 |
16061.79 |
160.00 |
9.50% |
| 4 |
25国开清发07 |
11014.65 |
110.00 |
6.52% |
| 5 |
24国开03 |
10314.26 |
100.00 |
6.10% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-0.05% |
0.26% |
-0.02% |
0.32% |
-0.01% |
8.69% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
-0.11% |
0.35% |
1.13% |
2.24% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
2296/8720 |
4442/8720 |
5524/8720 |
6972/8720 |
7405/8720 |
7667/8720 |
3849/8720 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.0438 |
1.3707 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
1.0436 |
1.3705 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
1.0426 |
1.3695 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
1.0424 |
1.3693 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
1.0429 |
1.3698 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-26 |
0.0250 |
| 2023-12-21 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-26 |
0.0510 |
| 2023-08-23 |
2023-08-25 |
2023-08-25 |
2023-08-29 |
0.0549 |
| 2023-05-19 |
2023-05-23 |
2023-05-23 |
2023-05-25 |
0.0460 |
| 2022-03-21 |
2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-25 |
0.0160 |
