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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3269元
- 基金经理：
- 唐赟,苏建文,张顺晨
- 成立日期：
- 2014-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.55亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
33435.79 |
340.00 |
19.92% |
| 2 |
25农发31 |
22103.36 |
220.00 |
13.17% |
| 3 |
24国开03 |
17648.10 |
170.00 |
10.51% |
| 4 |
23国开03 |
14678.33 |
140.00 |
8.74% |
| 5 |
25国开11 |
12057.34 |
120.00 |
7.18% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.26% |
0.65% |
1.06% |
1.10% |
0.65% |
8.53% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4156/8896 |
3523/8896 |
4563/8896 |
5000/8896 |
6953/8896 |
4723/8896 |
3702/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0503 |
1.3772 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0499 |
1.3768 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0497 |
1.3766 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
1.0502 |
1.3771 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0503 |
1.3772 |
0.0011 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-26 |
0.0250 |
| 2023-12-21 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-26 |
0.0510 |
| 2023-08-23 |
2023-08-25 |
2023-08-25 |
2023-08-29 |
0.0549 |
| 2023-05-19 |
2023-05-23 |
2023-05-23 |
2023-05-25 |
0.0460 |
| 2022-03-21 |
2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-25 |
0.0160 |
