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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.3269元
- 基金经理：
- 唐赟,苏建文,张顺晨
- 成立日期：
- 2014-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.00亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0437 |
1.3706 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0436 |
1.3705 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0435 |
1.3704 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0434 |
1.3703 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0430 |
1.3699 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0428 |
1.3697 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0422 |
1.3691 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0425 |
1.3694 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-05 |
1.0433 |
1.3702 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0435 |
1.3704 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0432 |
1.3701 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.0436 |
1.3705 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.0447 |
1.3716 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0446 |
1.3715 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0447 |
1.3716 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0446 |
1.3715 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0443 |
1.3712 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0446 |
1.3715 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0438 |
1.3707 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0436 |
1.3705 |
0.0013 |
0.10 |