加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3269元
- 基金经理：
- 唐赟,苏建文,张顺晨
- 成立日期：
- 2014-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.55亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0468 |
1.3737 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0467 |
1.3736 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0465 |
1.3734 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0465 |
1.3734 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0466 |
1.3735 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0462 |
1.3731 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0458 |
1.3727 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0455 |
1.3724 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0453 |
1.3722 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0453 |
1.3722 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0452 |
1.3721 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0451 |
1.3720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0451 |
1.3720 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0448 |
1.3717 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0449 |
1.3718 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0448 |
1.3717 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0444 |
1.3713 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0446 |
1.3715 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0445 |
1.3714 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0442 |
1.3711 |
0.0000 |
0.00 |