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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.3350元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2011-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
明志科技 |
10.80 |
|
0.19% |
| 2 |
峨眉山A |
0.92 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
7457.21 |
74.00 |
5.12% |
| 2 |
24四川银行二级资本债 |
7035.90 |
70.00 |
4.83% |
| 3 |
25农行二级资本债03B(BC) |
6945.10 |
70.00 |
4.77% |
| 4 |
21吉林银行二级 |
5316.98 |
50.00 |
3.65% |
| 5 |
25云投MTN001 |
5134.83 |
50.00 |
3.52% |
| 6 |
上银转债 |
696.81 |
0.00 |
0.48% |
| 7 |
宙邦转债 |
607.62 |
0.00 |
0.42% |
| 8 |
天23转债 |
610.26 |
0.00 |
0.42% |
| 9 |
闻泰转债 |
583.60 |
0.00 |
0.40% |
| 10 |
晶澳转债 |
572.90 |
0.00 |
0.39% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
-0.15% |
0.85% |
2.11% |
2.90% |
2.76% |
7.29% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.07% |
0.42% |
1.12% |
2.25% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
977/8723 |
6203/8723 |
1048/8723 |
1413/8723 |
1838/8723 |
1584/8723 |
5003/8723 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.3543 |
1.6893 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
1.3533 |
1.6883 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
1.3531 |
1.6881 |
0.0032 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
1.3507 |
1.6857 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
1.3520 |
1.6870 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-04-10 |
2015-04-14 |
2015-04-14 |
2015-04-16 |
0.1000 |
| 2015-01-14 |
2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
0.0800 |
| 2014-10-14 |
2014-10-16 |
2014-10-16 |
2014-10-20 |
0.0500 |
| 2013-08-28 |
2013-08-27 |
2013-08-27 |
2013-08-29 |
0.0600 |
| 2012-06-19 |
2012-06-25 |
2012-06-25 |
2012-06-27 |
0.0200 |
