加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.3350元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2011-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
明志科技 |
10.80 |
|
0.19% |
| 2 |
峨眉山A |
0.92 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
7457.21 |
74.00 |
5.12% |
| 2 |
24四川银行二级资本债 |
7035.90 |
70.00 |
4.83% |
| 3 |
25农行二级资本债03B(BC) |
6945.10 |
70.00 |
4.77% |
| 4 |
21吉林银行二级 |
5316.98 |
50.00 |
3.65% |
| 5 |
25云投MTN001 |
5134.83 |
50.00 |
3.52% |
| 6 |
上银转债 |
696.81 |
0.00 |
0.48% |
| 7 |
宙邦转债 |
607.62 |
0.00 |
0.42% |
| 8 |
天23转债 |
610.26 |
0.00 |
0.42% |
| 9 |
闻泰转债 |
583.60 |
0.00 |
0.40% |
| 10 |
晶澳转债 |
572.90 |
0.00 |
0.39% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.34% |
0.98% |
1.75% |
2.48% |
3.58% |
0.61% |
6.87% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.33% |
| 同类型阶段排名 |
1023/8778 |
1278/8778 |
826/8778 |
1356/8778 |
1713/8778 |
1908/8778 |
5293/8778 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.3660 |
1.7010 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
1.3658 |
1.7008 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
1.3680 |
1.7030 |
0.0048 |
0.27% |
| 2026-01-09 |
1.3644 |
1.6994 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
1.3628 |
1.6978 |
0.0022 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-04-10 |
2015-04-14 |
2015-04-14 |
2015-04-16 |
0.1000 |
| 2015-01-14 |
2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
0.0800 |
| 2014-10-14 |
2014-10-16 |
2014-10-16 |
2014-10-20 |
0.0500 |
| 2013-08-28 |
2013-08-27 |
2013-08-27 |
2013-08-29 |
0.0600 |
| 2012-06-19 |
2012-06-25 |
2012-06-25 |
2012-06-27 |
0.0200 |
