交银双利债券C 净资产规模 0.17 亿元，比上期增加 -1.04% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.31 | 95.15 | 0.08 | 0.64 | 0.50 | 4.21 | 0.17 | 11.89 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 99.80 | 0.02 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 12.02 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.24 | 99.56 | 0.06 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 13.30 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.30 | 99.82 | 0.03 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 14.32 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.82 | 98.55 | 0.09 | 0.68 | 0.10 | 0.77 | 0.15 | 13.01 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 92.33 | 0.01 | 0.12 | 0.86 | 7.55 | 0.15 | 11.41 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.21 | 0.46 | 81.76 | 0.01 | 1.92 | 0.09 | 16.11 | 0.31 | 0.56 |
| 2023-03-31 | 0.06 | 18.46 | 0.26 | 77.27 | 0.01 | 3.63 | 0.00 | 0.64 | 0.06 | 0.33 |