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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3350元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2011-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.20亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3719 |
1.7069 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.3715 |
1.7065 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.3722 |
1.7072 |
0.0023 |
0.12 |
| 2026-03-31 |
1.3705 |
1.7055 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.3717 |
1.7067 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.3721 |
1.7071 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.3715 |
1.7065 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2026-03-25 |
1.3736 |
1.7086 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
1.3717 |
1.7067 |
0.0058 |
0.32 |
| 2026-03-23 |
1.3673 |
1.7023 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2026-03-20 |
1.3695 |
1.7045 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.3703 |
1.7053 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2026-03-18 |
1.3733 |
1.7083 |
0.0032 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.3709 |
1.7059 |
-0.0044 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
1.3742 |
1.7092 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.3748 |
1.7098 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.3771 |
1.7121 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.3791 |
1.7141 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.3786 |
1.7136 |
0.0030 |
0.17 |
| 2026-03-09 |
1.3763 |
1.7113 |
-0.0012 |
-0.07 |