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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3350元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2011-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.20亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3802 |
1.7152 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-02-12 |
1.3807 |
1.7157 |
0.0028 |
0.15 |
| 2026-02-11 |
1.3786 |
1.7136 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.3781 |
1.7131 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.3783 |
1.7133 |
0.0046 |
0.25 |
| 2026-02-06 |
1.3748 |
1.7098 |
0.0030 |
0.17 |
| 2026-02-05 |
1.3725 |
1.7075 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2026-02-04 |
1.3742 |
1.7092 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-02-03 |
1.3749 |
1.7099 |
0.0085 |
0.47 |
| 2026-02-02 |
1.3685 |
1.7035 |
-0.0057 |
-0.31 |
| 2026-01-30 |
1.3728 |
1.7078 |
-0.0065 |
-0.36 |
| 2026-01-29 |
1.3777 |
1.7127 |
-0.0027 |
-0.14 |
| 2026-01-28 |
1.3797 |
1.7147 |
0.0024 |
0.13 |
| 2026-01-27 |
1.3779 |
1.7129 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.3769 |
1.7119 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-01-23 |
1.3785 |
1.7135 |
0.0050 |
0.28 |
| 2026-01-22 |
1.3747 |
1.7097 |
0.0042 |
0.23 |
| 2026-01-21 |
1.3715 |
1.7065 |
0.0041 |
0.23 |
| 2026-01-20 |
1.3684 |
1.7034 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-01-19 |
1.3699 |
1.7049 |
0.0013 |
0.07 |