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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.2553元
- 基金经理：
- 祝杨
- 成立日期：
- 2016-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.29亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25贴现国债48 |
39804.09 |
400.00 |
10.07% |
| 2 |
25国开03 |
19758.50 |
200.00 |
5.00% |
| 3 |
24农发31 |
15226.54 |
150.00 |
3.85% |
| 4 |
25进出01 |
15125.08 |
150.00 |
3.83% |
| 5 |
25国开06 |
15118.18 |
150.00 |
3.82% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
-0.07% |
0.48% |
-0.23% |
1.11% |
0.76% |
12.04% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
2873/8749 |
7080/8749 |
5317/8749 |
7635/8749 |
5509/8749 |
5865/8749 |
1485/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0636 |
1.3189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0636 |
1.3189 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.0633 |
1.3186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
1.0633 |
1.3186 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
1.0626 |
1.3179 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-16 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
0.0112 |
| 2024-06-21 |
2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-26 |
0.0212 |
| 2023-12-13 |
2023-12-14 |
2023-12-14 |
2023-12-15 |
0.0082 |
| 2023-09-19 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-22 |
0.0094 |
| 2023-05-24 |
2023-05-26 |
2023-05-26 |
2023-05-29 |
0.0125 |
