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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.2553元
- 基金经理：
- 祝杨
- 成立日期：
- 2016-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.67亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25兴业银行债01 |
12022.20 |
120.00 |
4.78% |
| 2 |
25国开06 |
10117.61 |
100.00 |
4.02% |
| 3 |
25农发31 |
10046.98 |
100.00 |
3.99% |
| 4 |
25邮储银行CD033 |
9910.32 |
100.00 |
3.94% |
| 5 |
25交通银行CD260 |
9899.41 |
100.00 |
3.93% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.39% |
0.52% |
0.31% |
0.95% |
0.45% |
11.85% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
4712/8816 |
3462/8816 |
3724/8816 |
6995/8816 |
6137/8816 |
3595/8816 |
1538/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.0689 |
1.3242 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
1.0684 |
1.3237 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
1.0680 |
1.3233 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
1.0678 |
1.3231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
1.0677 |
1.3230 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-16 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
0.0112 |
| 2024-06-21 |
2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-26 |
0.0212 |
| 2023-12-13 |
2023-12-14 |
2023-12-14 |
2023-12-15 |
0.0082 |
| 2023-09-19 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-22 |
0.0094 |
| 2023-05-24 |
2023-05-26 |
2023-05-26 |
2023-05-29 |
0.0125 |
