嘉实稳泽纯债债券A 净资产规模 38.40 亿元，比上期增加 -26.35% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 39.19 | 97.82 | 0.02 | 0.05 | 0.85 | 2.13 | 38.40 | 40.07 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 63.31 | 99.98 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 52.14 | 63.32 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 47.01 | 99.94 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 43.40 | 47.03 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 52.65 | 99.90 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 47.61 | 52.70 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 59.18 | 96.82 | 0.06 | 0.09 | 1.89 | 3.09 | 54.01 | 61.12 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 72.94 | 94.68 | 0.05 | 0.07 | 4.04 | 5.25 | 74.23 | 77.03 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 110.24 | 99.58 | 0.13 | 0.12 | 0.34 | 0.30 | 106.97 | 110.71 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 101.90 | 99.82 | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 97.32 | 102.09 |