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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.2553元
- 基金经理：
- 祝杨
- 成立日期：
- 2016-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.29亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0647 |
1.3200 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-31 |
1.0641 |
1.3194 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0639 |
1.3192 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0637 |
1.3190 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0640 |
1.3193 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0638 |
1.3191 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0636 |
1.3189 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0636 |
1.3189 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0633 |
1.3186 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0633 |
1.3186 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0626 |
1.3179 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0622 |
1.3175 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0620 |
1.3173 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0619 |
1.3172 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0623 |
1.3176 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0623 |
1.3176 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0618 |
1.3171 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0617 |
1.3170 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0615 |
1.3168 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0616 |
1.3169 |
0.0000 |
0.00 |