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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.4403元
- 基金经理：
- 马丁,赵国英,王立芹
- 成立日期：
- 2011-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.88亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.3160 |
1.7563 |
0.0031 |
0.16 |
| 2026-01-09 |
1.3139 |
1.7542 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
1.3132 |
1.7535 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.3121 |
1.7524 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.3125 |
1.7528 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-01-05 |
1.3112 |
1.7515 |
0.0056 |
0.29 |
| 2025-12-31 |
1.3074 |
1.7477 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3075 |
1.7478 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.3073 |
1.7476 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.3085 |
1.7488 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.3081 |
1.7484 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.3072 |
1.7475 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.3062 |
1.7465 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.3060 |
1.7463 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.3053 |
1.7456 |
0.0025 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.3036 |
1.7439 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.3031 |
1.7434 |
0.0040 |
0.21 |
| 2025-12-16 |
1.3004 |
1.7407 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2025-12-15 |
1.3018 |
1.7421 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.3026 |
1.7429 |
0.0003 |
0.02 |