嘉实信用债券A 净资产规模 28.15 亿元，比上期增加 -20.69% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 51.82 | 97.80 | 1.07 | 2.01 | 0.10 | 0.19 | 28.15 | 52.99 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 72.66 | 98.65 | 1.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 35.49 | 73.66 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 106.30 | 96.74 | 3.26 | 2.96 | 0.33 | 0.30 | 63.50 | 109.89 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 78.18 | 99.31 | 0.06 | 0.08 | 0.48 | 0.61 | 45.97 | 78.72 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 96.80 | 97.59 | 2.16 | 2.18 | 0.23 | 0.23 | 59.54 | 99.19 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 112.94 | 98.57 | 1.09 | 0.95 | 0.54 | 0.48 | 64.73 | 114.58 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 46.92 | 97.09 | 1.29 | 2.68 | 0.11 | 0.23 | 29.42 | 48.33 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 46.21 | 95.32 | 1.96 | 4.05 | 0.30 | 0.63 | 31.10 | 48.47 |