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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.4403元
- 基金经理：
- 马丁,赵国英,王立芹
- 成立日期：
- 2011-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.89亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3167 |
1.7570 |
0.0065 |
0.34 |
| 2026-03-31 |
1.3123 |
1.7526 |
-0.0034 |
-0.17 |
| 2026-03-30 |
1.3146 |
1.7549 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.3162 |
1.7565 |
0.0032 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.3140 |
1.7543 |
-0.0037 |
-0.19 |
| 2026-03-25 |
1.3165 |
1.7568 |
0.0044 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
1.3135 |
1.7538 |
0.0100 |
0.52 |
| 2026-03-23 |
1.3067 |
1.7470 |
-0.0068 |
-0.35 |
| 2026-03-20 |
1.3113 |
1.7516 |
-0.0038 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
1.3139 |
1.7542 |
-0.0097 |
-0.50 |
| 2026-03-18 |
1.3205 |
1.7608 |
0.0074 |
0.38 |
| 2026-03-17 |
1.3155 |
1.7558 |
-0.0081 |
-0.42 |
| 2026-03-16 |
1.3210 |
1.7613 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.3209 |
1.7612 |
-0.0049 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.3242 |
1.7645 |
-0.0044 |
-0.23 |
| 2026-03-11 |
1.3272 |
1.7675 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.3270 |
1.7673 |
0.0062 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
1.3228 |
1.7631 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-03-06 |
1.3237 |
1.7640 |
0.0032 |
0.17 |
| 2026-03-05 |
1.3215 |
1.7618 |
-0.0003 |
-0.02 |