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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2024-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.3901 |
1.3901 |
-0.0060 |
-0.43 |
| 2026-05-28 |
1.3961 |
1.3961 |
-0.0437 |
-3.04 |
| 2026-05-27 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0586 |
-3.91 |
| 2026-05-26 |
1.4984 |
1.4984 |
0.0478 |
3.30 |
| 2026-05-25 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0131 |
0.91 |
| 2026-05-22 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0339 |
2.42 |
| 2026-05-21 |
1.4036 |
1.4036 |
-0.0300 |
-2.09 |
| 2026-05-20 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0231 |
-1.59 |
| 2026-05-19 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.0195 |
-1.32 |
| 2026-05-18 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0261 |
-1.74 |
| 2026-05-15 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0741 |
-4.70 |
| 2026-05-14 |
1.5764 |
1.5764 |
-0.0538 |
-3.30 |
| 2026-05-13 |
1.6302 |
1.6302 |
-0.0057 |
-0.35 |
| 2026-05-12 |
1.6359 |
1.6359 |
-0.0084 |
-0.51 |
| 2026-05-11 |
1.6443 |
1.6443 |
-0.0396 |
-2.35 |
| 2026-05-08 |
1.6839 |
1.6839 |
0.0272 |
1.64 |
| 2026-05-07 |
1.6567 |
1.6567 |
0.0294 |
1.81 |
| 2026-05-06 |
1.6273 |
1.6273 |
0.0653 |
4.18 |
| 2026-04-30 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0352 |
-2.20 |
| 2026-04-29 |
1.5972 |
1.5972 |
0.0382 |
2.45 |