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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2024-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
299.06 |
|
0.09% |
| 2 |
中金黄金 |
282.86 |
|
0.09% |
| 3 |
山东黄金 |
264.85 |
|
0.08% |
| 4 |
赤峰黄金 |
261.49 |
|
0.08% |
| 5 |
招金矿业 |
176.56 |
|
0.05% |
| 6 |
山金国际 |
180.16 |
|
0.05% |
| 7 |
湖南黄金 |
123.07 |
|
0.04% |
| 8 |
紫金矿业 |
103.15 |
|
0.03% |
| 9 |
紫金黄金国际 |
104.53 |
|
0.03% |
| 10 |
山东黄金 |
103.51 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
6198.39 |
61.40 |
1.88% |
| 2 |
25国债08 |
4708.38 |
46.47 |
1.43% |
| 3 |
25国债19 |
4463.45 |
44.30 |
1.35% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.30% |
-12.97% |
-27.64% |
-4.72% |
27.72% |
-9.90% |
39.01% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
5645/6959 |
6887/6959 |
6946/6959 |
5425/6959 |
3156/6959 |
6056/6959 |
2461/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.3901 |
1.3901 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-05-28 |
1.3961 |
1.3961 |
-0.0437 |
-3.04% |
| 2026-05-27 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0586 |
-3.91% |
| 2026-05-26 |
1.4984 |
1.4984 |
0.0478 |
3.30% |
| 2026-05-25 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0131 |
0.91% |
