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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2024-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.5817 |
1.5817 |
0.0388 |
2.51 |
| 2025-12-31 |
1.5429 |
1.5429 |
0.0043 |
0.28 |
| 2025-12-30 |
1.5386 |
1.5386 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.5382 |
1.5382 |
-0.0323 |
-2.06 |
| 2025-12-26 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0278 |
1.80 |
| 2025-12-25 |
1.5427 |
1.5427 |
-0.0199 |
-1.27 |
| 2025-12-24 |
1.5626 |
1.5626 |
-0.0085 |
-0.54 |
| 2025-12-23 |
1.5711 |
1.5711 |
0.0149 |
0.96 |
| 2025-12-22 |
1.5562 |
1.5562 |
0.0552 |
3.68 |
| 2025-12-19 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0049 |
-0.33 |
| 2025-12-18 |
1.5059 |
1.5059 |
0.0123 |
0.82 |
| 2025-12-17 |
1.4936 |
1.4936 |
0.0332 |
2.27 |
| 2025-12-16 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0555 |
-3.66 |
| 2025-12-15 |
1.5159 |
1.5159 |
0.0145 |
0.97 |
| 2025-12-12 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0360 |
2.46 |
| 2025-12-11 |
1.4654 |
1.4654 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2025-12-10 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0197 |
1.36 |
| 2025-12-09 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0471 |
-3.15 |
| 2025-12-08 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0159 |
-1.05 |
| 2025-12-05 |
1.5119 |
1.5119 |
0.0343 |
2.32 |