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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0809元
- 基金经理：
- 陈祺伟
- 成立日期：
- 2024-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 82.70亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债09 |
358812.89 |
3050.00 |
26.90% |
| 2 |
24特别国债04 |
282594.71 |
2731.60 |
21.18% |
| 3 |
24特别国债05 |
219061.68 |
2170.00 |
16.42% |
| 4 |
23附息国债23 |
132765.31 |
1160.00 |
9.95% |
| 5 |
24特别国债06 |
110189.55 |
1130.00 |
8.26% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
-0.66% |
0.58% |
-0.85% |
-4.28% |
0.58% |
11.13% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
273/8896 |
7643/8896 |
5208/8896 |
8473/8896 |
8806/8896 |
5359/8896 |
1611/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1079 |
1.1888 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-04-02 |
1.1058 |
1.1867 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
1.1068 |
1.1877 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-03-31 |
1.1101 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.1101 |
1.1910 |
0.0055 |
0.46% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-25 |
2025-02-27 |
2025-02-27 |
2025-02-28 |
0.0019 |
| 2025-01-21 |
2025-01-23 |
2025-01-23 |
2025-01-24 |
0.0016 |
| 2024-12-24 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0041 |
| 2024-11-26 |
2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-11-29 |
0.0043 |
| 2024-10-23 |
2024-10-25 |
2024-10-25 |
2024-10-28 |
0.0043 |
