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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁巍,宋鹏
- 成立日期：
- 2023-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 59.64亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20广发银行二级01 |
15616.48 |
150.00 |
2.41% |
| 2 |
20国开19 |
15521.09 |
150.00 |
2.39% |
| 3 |
21宁波银行二级01 |
11290.83 |
110.00 |
1.74% |
| 4 |
25工商银行CD087 |
9931.28 |
100.00 |
1.53% |
| 5 |
25光大银行CD085 |
9909.24 |
100.00 |
1.53% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.08% |
0.35% |
0.60% |
1.62% |
1.43% |
6.65% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-0.02% |
0.53% |
1.20% |
2.29% |
1.98% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
6364/8723 |
2765/8723 |
5917/8723 |
3987/8723 |
3855/8723 |
3589/8723 |
5438/8723 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0000 |
0.00% |
