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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁巍,宋鹏
- 成立日期：
- 2023-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 59.64亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20广发银行二级01 |
15616.48 |
150.00 |
2.41% |
| 2 |
20国开19 |
15521.09 |
150.00 |
2.39% |
| 3 |
21宁波银行二级01 |
11290.83 |
110.00 |
1.74% |
| 4 |
25工商银行CD087 |
9931.28 |
100.00 |
1.53% |
| 5 |
25光大银行CD085 |
9909.24 |
100.00 |
1.53% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.13% |
0.40% |
0.63% |
1.48% |
1.48% |
6.71% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3249/8770 |
4056/8770 |
5634/8770 |
3912/8770 |
3886/8770 |
3598/8770 |
5352/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0000 |
0.00% |
