汇添富稳鑫90天持有债券C 净资产规模 63.40 亿元，比上期增加 7.33% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 59.46 | 89.99 | 0.03 | 0.05 | 6.59 | 9.96 | 63.40 | 66.08 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 66.02 | 99.41 | 0.07 | 0.11 | 0.32 | 0.48 | 59.07 | 66.42 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 15.40 | 98.38 | 0.01 | 0.09 | 0.24 | 1.53 | 14.26 | 15.65 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | 82.44 | 0.00 | 0.10 | 0.82 | 17.46 | 2.65 | 4.69 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 97.81 | 0.03 | 0.90 | 0.04 | 1.29 | 1.84 | 2.92 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 96.80 | 0.06 | 1.31 | 0.08 | 1.89 | 2.88 | 4.24 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 95.93 | 0.09 | 2.06 | 0.09 | 2.01 | 3.32 | 4.59 |