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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.2094元
- 基金经理：
- 张挺
- 成立日期：
- 2018-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.30亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杭州银行 |
18209.51 |
|
2.83% |
| 2 |
齐鲁银行 |
18029.24 |
|
2.81% |
| 3 |
成都银行 |
9300.23 |
|
1.45% |
| 4 |
江苏银行 |
6986.00 |
|
1.09% |
| 5 |
南京银行 |
4019.28 |
|
0.63% |
| 6 |
苏州银行 |
3215.97 |
|
0.50% |
| 7 |
宁波银行 |
3024.12 |
|
0.47% |
| 8 |
华友钴业 |
2809.61 |
|
0.44% |
| 9 |
华域汽车 |
2689.39 |
|
0.42% |
| 10 |
农业银行 |
2465.57 |
|
0.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
55839.16 |
462.00 |
8.69% |
| 2 |
上银转债 |
52761.06 |
430.00 |
8.21% |
| 3 |
重银转债 |
46883.53 |
385.00 |
7.30% |
| 4 |
青农转债 |
22093.74 |
200.05 |
3.44% |
| 5 |
紫银转债 |
20254.78 |
183.34 |
3.15% |
| 6 |
天23转债 |
10109.93 |
0.00 |
1.57% |
| 7 |
常银转债 |
8395.27 |
0.00 |
1.31% |
| 8 |
恒邦转债 |
7125.30 |
0.00 |
1.11% |
| 9 |
浦发转债 |
5538.66 |
0.00 |
0.86% |
| 10 |
牧原转债 |
4107.76 |
0.00 |
0.64% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.59% |
-1.86% |
0.40% |
0.43% |
6.99% |
5.57% |
21.65% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-0.22% |
0.31% |
1.05% |
2.07% |
1.79% |
8.09% |
| 同类型阶段排名 |
8408/8714 |
8475/8714 |
2856/8714 |
4787/8714 |
461/8714 |
582/8714 |
193/8714 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.2755 |
1.4849 |
0.0056 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
1.2708 |
1.4802 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2025-12-15 |
1.2746 |
1.4840 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
1.2758 |
1.4852 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
1.2756 |
1.4850 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-17 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
0.0497 |
| 2024-10-23 |
2024-10-25 |
2024-10-25 |
2024-10-28 |
0.0503 |
| 2024-08-15 |
2024-08-16 |
2024-08-16 |
2024-08-19 |
0.0504 |
| 2022-12-03 |
2022-12-05 |
2022-12-05 |
2022-12-06 |
0.0590 |
