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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2094元
- 基金经理：
- 张挺
- 成立日期：
- 2018-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.30亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杭州银行 |
18209.51 |
|
2.83% |
| 2 |
齐鲁银行 |
18029.24 |
|
2.81% |
| 3 |
成都银行 |
9300.23 |
|
1.45% |
| 4 |
江苏银行 |
6986.00 |
|
1.09% |
| 5 |
南京银行 |
4019.28 |
|
0.63% |
| 6 |
苏州银行 |
3215.97 |
|
0.50% |
| 7 |
宁波银行 |
3024.12 |
|
0.47% |
| 8 |
华友钴业 |
2809.61 |
|
0.44% |
| 9 |
华域汽车 |
2689.39 |
|
0.42% |
| 10 |
农业银行 |
2465.57 |
|
0.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
55839.16 |
462.00 |
8.69% |
| 2 |
上银转债 |
52761.06 |
430.00 |
8.21% |
| 3 |
重银转债 |
46883.53 |
385.00 |
7.30% |
| 4 |
青农转债 |
22093.74 |
200.05 |
3.44% |
| 5 |
紫银转债 |
20254.78 |
183.34 |
3.15% |
| 6 |
天23转债 |
10109.93 |
0.00 |
1.57% |
| 7 |
常银转债 |
8395.27 |
0.00 |
1.31% |
| 8 |
恒邦转债 |
7125.30 |
0.00 |
1.11% |
| 9 |
浦发转债 |
5538.66 |
0.00 |
0.86% |
| 10 |
牧原转债 |
4107.76 |
0.00 |
0.64% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.02% |
1.13% |
0.46% |
6.41% |
6.41% |
23.23% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5749/8770 |
6763/8770 |
745/8770 |
4930/8770 |
623/8770 |
571/8770 |
214/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2809 |
1.4903 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.2810 |
1.4904 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
1.2798 |
1.4892 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
1.2816 |
1.4910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.2815 |
1.4909 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-17 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
0.0497 |
| 2024-10-23 |
2024-10-25 |
2024-10-25 |
2024-10-28 |
0.0503 |
| 2024-08-15 |
2024-08-16 |
2024-08-16 |
2024-08-19 |
0.0504 |
| 2022-12-03 |
2022-12-05 |
2022-12-05 |
2022-12-06 |
0.0590 |
