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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.1870元
- 基金经理：
- 刘风飞,赵端端
- 成立日期：
- 2017-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中粮糖业 |
17.55 |
|
0.34% |
| 2 |
中国平安 |
14.33 |
|
0.28% |
| 3 |
富安娜 |
14.11 |
|
0.27% |
| 4 |
青岛银行 |
13.28 |
|
0.26% |
| 5 |
唐山港 |
13.45 |
|
0.26% |
| 6 |
格力电器 |
12.71 |
|
0.25% |
| 7 |
申能股份 |
12.75 |
|
0.25% |
| 8 |
南京银行 |
12.90 |
|
0.25% |
| 9 |
中国神华 |
13.09 |
|
0.25% |
| 10 |
首创环保 |
12.56 |
|
0.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22进出13 |
1023.80 |
10.00 |
19.88% |
| 2 |
24进出02 |
1013.92 |
10.00 |
19.68% |
| 3 |
24国债20 |
747.25 |
7.30 |
14.51% |
| 4 |
24特国01 |
301.63 |
2.80 |
5.86% |
| 5 |
24国债14 |
203.36 |
2.00 |
3.95% |
| 6 |
晶科转债 |
49.78 |
0.00 |
0.97% |
| 7 |
浦发转债 |
44.31 |
0.00 |
0.86% |
| 8 |
洋丰转债 |
43.37 |
0.00 |
0.84% |
| 9 |
温氏转债 |
39.34 |
0.00 |
0.76% |
| 10 |
百川转2 |
36.94 |
0.00 |
0.72% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
-0.14% |
0.98% |
0.72% |
2.39% |
2.42% |
1.78% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
1485/8749 |
7621/8749 |
1266/8749 |
3279/8749 |
2313/8749 |
1953/8749 |
7544/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.2554 |
1.4424 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
1.2548 |
1.4418 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.2546 |
1.4416 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-19 |
1.2556 |
1.4426 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
1.2543 |
1.4413 |
0.0026 |
0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-29 |
2023-12-01 |
2023-12-01 |
2023-12-05 |
0.0640 |
| 2020-04-29 |
2020-04-30 |
2020-04-30 |
2020-05-07 |
0.1230 |
