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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1870元
- 基金经理：
- 刘风飞,赵端端
- 成立日期：
- 2017-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.2548 |
1.4418 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2546 |
1.4416 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-19 |
1.2556 |
1.4426 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.2543 |
1.4413 |
0.0026 |
0.18 |
| 2025-12-17 |
1.2521 |
1.4391 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.2502 |
1.4372 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-12-15 |
1.2522 |
1.4392 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.2517 |
1.4387 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-11 |
1.2525 |
1.4395 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
1.2541 |
1.4411 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.2541 |
1.4411 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-08 |
1.2554 |
1.4424 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.2558 |
1.4428 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-04 |
1.2548 |
1.4418 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2025-12-03 |
1.2570 |
1.4440 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-02 |
1.2576 |
1.4446 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-01 |
1.2578 |
1.4448 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-11-28 |
1.2567 |
1.4437 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-11-27 |
1.2561 |
1.4431 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-26 |
1.2562 |
1.4432 |
-0.0029 |
-0.20 |