泓德裕祥债券A 净资产规模 0.45 亿元，比上期增加 1.40% , 股票配置占比上期增加 50.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.09 | 16.12 | 0.43 | 81.66 | 0.00 | 0.34 | 0.01 | 1.88 | 0.45 | 0.53 |
| 2025-06-30 | 0.06 | 12.15 | 0.45 | 87.20 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.23 | 0.45 | 0.52 |
| 2025-03-31 | 0.04 | 7.35 | 0.49 | 91.26 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.70 | 0.46 | 0.54 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 4.58 | 1.24 | 84.91 | 0.04 | 2.97 | 0.11 | 7.54 | 1.35 | 1.47 |
| 2024-09-30 | 0.89 | 11.66 | 6.50 | 85.01 | 0.05 | 0.69 | 0.20 | 2.64 | 5.99 | 7.65 |
| 2024-06-30 | 0.87 | 12.50 | 5.94 | 85.65 | 0.11 | 1.52 | 0.02 | 0.33 | 6.77 | 6.94 |
| 2024-03-31 | 1.43 | 15.85 | 7.30 | 80.86 | 0.10 | 1.10 | 0.20 | 2.19 | 7.94 | 9.03 |
| 2023-12-31 | 1.68 | 17.16 | 8.05 | 82.12 | 0.07 | 0.72 | 0.00 | -0.00 | 8.95 | 9.80 |