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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.5652元
- 基金经理：
- 张永志
- 成立日期：
- 2010-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.01亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
5215.71 |
|
1.89% |
| 2 |
华友钴业 |
4352.04 |
|
1.58% |
| 3 |
牧原股份 |
3823.95 |
|
1.39% |
| 4 |
紫金矿业 |
3395.61 |
|
1.23% |
| 5 |
博迁新材 |
3381.28 |
|
1.23% |
| 6 |
海光信息 |
2591.04 |
|
0.94% |
| 7 |
芯源微 |
2601.93 |
|
0.94% |
| 8 |
长川科技 |
2287.28 |
|
0.83% |
| 9 |
天康生物 |
1953.64 |
|
0.71% |
| 10 |
华峰化学 |
1831.48 |
|
0.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
20039.56 |
200.00 |
7.27% |
| 2 |
25华泰S8 |
15023.84 |
150.00 |
5.45% |
| 3 |
21国君G8 |
14271.48 |
140.00 |
5.18% |
| 4 |
25招S10 |
14025.90 |
140.00 |
5.09% |
| 5 |
23京投03 |
10113.83 |
100.00 |
3.67% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
0.63% |
1.01% |
6.10% |
6.03% |
5.89% |
15.51% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.07% |
0.42% |
1.12% |
2.25% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
755/8721 |
314/8721 |
828/8721 |
386/8721 |
632/8721 |
581/8721 |
532/8721 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.6010 |
2.1660 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
1.6020 |
2.1670 |
0.0128 |
0.56% |
| 2025-12-16 |
1.5930 |
2.1580 |
-0.0085 |
-0.37% |
| 2025-12-15 |
1.5990 |
2.1640 |
-0.0043 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
1.6020 |
2.1670 |
0.0057 |
0.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-11 |
2024-12-12 |
2024-12-12 |
2024-12-16 |
0.0660 |
| 2024-07-04 |
2024-07-08 |
2024-07-08 |
2024-07-10 |
0.1642 |
| 2021-09-17 |
2021-09-23 |
2021-09-23 |
2021-09-27 |
0.2740 |
| 2013-05-24 |
2013-05-30 |
2013-05-30 |
2013-06-03 |
0.0610 |
