加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5652元
- 基金经理：
- 张永志
- 成立日期：
- 2010-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.01亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
5215.71 |
|
1.89% |
| 2 |
华友钴业 |
4352.04 |
|
1.58% |
| 3 |
牧原股份 |
3823.95 |
|
1.39% |
| 4 |
紫金矿业 |
3395.61 |
|
1.23% |
| 5 |
博迁新材 |
3381.28 |
|
1.23% |
| 6 |
海光信息 |
2591.04 |
|
0.94% |
| 7 |
芯源微 |
2601.93 |
|
0.94% |
| 8 |
长川科技 |
2287.28 |
|
0.83% |
| 9 |
天康生物 |
1953.64 |
|
0.71% |
| 10 |
华峰化学 |
1831.48 |
|
0.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
20039.56 |
200.00 |
7.27% |
| 2 |
25华泰S8 |
15023.84 |
150.00 |
5.45% |
| 3 |
21国君G8 |
14271.48 |
140.00 |
5.18% |
| 4 |
25招S10 |
14025.90 |
140.00 |
5.09% |
| 5 |
23京投03 |
10113.83 |
100.00 |
3.67% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
2.27% |
0.81% |
7.12% |
7.47% |
7.47% |
16.15% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
377/8770 |
212/8770 |
1571/8770 |
297/8770 |
486/8770 |
447/8770 |
490/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6250 |
2.1900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.6250 |
2.1900 |
0.0043 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
1.6220 |
2.1870 |
-0.0029 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
1.6240 |
2.1890 |
0.0014 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
1.6230 |
2.1880 |
0.0043 |
0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-11 |
2024-12-12 |
2024-12-12 |
2024-12-16 |
0.0660 |
| 2024-07-04 |
2024-07-08 |
2024-07-08 |
2024-07-10 |
0.1642 |
| 2021-09-17 |
2021-09-23 |
2021-09-23 |
2021-09-27 |
0.2740 |
| 2013-05-24 |
2013-05-30 |
2013-05-30 |
2013-06-03 |
0.0610 |
