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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.5652元
- 基金经理：
- 张永志
- 成立日期：
- 2010-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.20亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6670 |
2.2320 |
-0.0057 |
-0.24 |
| 2026-02-12 |
1.6710 |
2.2360 |
0.0071 |
0.30 |
| 2026-02-11 |
1.6660 |
2.2310 |
0.0029 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
1.6640 |
2.2290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.6640 |
2.2290 |
0.0128 |
0.54 |
| 2026-02-06 |
1.6550 |
2.2200 |
-0.0029 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
1.6570 |
2.2220 |
-0.0086 |
-0.36 |
| 2026-02-04 |
1.6630 |
2.2280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.6630 |
2.2280 |
0.0114 |
0.48 |
| 2026-02-02 |
1.6550 |
2.2200 |
-0.0257 |
-1.08 |
| 2026-01-30 |
1.6730 |
2.2380 |
-0.0071 |
-0.30 |
| 2026-01-29 |
1.6780 |
2.2430 |
-0.0086 |
-0.36 |
| 2026-01-28 |
1.6840 |
2.2490 |
0.0143 |
0.60 |
| 2026-01-27 |
1.6740 |
2.2390 |
0.0100 |
0.42 |
| 2026-01-26 |
1.6670 |
2.2320 |
-0.0029 |
-0.12 |
| 2026-01-23 |
1.6690 |
2.2340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.6690 |
2.2340 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
1.6700 |
2.2350 |
0.0071 |
0.30 |
| 2026-01-20 |
1.6650 |
2.2300 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-01-19 |
1.6660 |
2.2310 |
0.0029 |
0.12 |