加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5652元
- 基金经理：
- 张永志
- 成立日期：
- 2010-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.01亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6250 |
2.1900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.6250 |
2.1900 |
0.0043 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
1.6220 |
2.1870 |
-0.0029 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.6240 |
2.1890 |
0.0014 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.6230 |
2.1880 |
0.0043 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.6200 |
2.1850 |
0.0043 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.6170 |
2.1820 |
0.0029 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.6150 |
2.1800 |
0.0171 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
1.6030 |
2.1680 |
0.0029 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.6010 |
2.1660 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.6020 |
2.1670 |
0.0128 |
0.56 |
| 2025-12-16 |
1.5930 |
2.1580 |
-0.0086 |
-0.38 |
| 2025-12-15 |
1.5990 |
2.1640 |
-0.0043 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.6020 |
2.1670 |
0.0057 |
0.25 |
| 2025-12-11 |
1.5980 |
2.1630 |
-0.0071 |
-0.31 |
| 2025-12-10 |
1.6030 |
2.1680 |
0.0043 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.6000 |
2.1650 |
-0.0043 |
-0.19 |
| 2025-12-08 |
1.6030 |
2.1680 |
0.0071 |
0.31 |
| 2025-12-05 |
1.5980 |
2.1630 |
0.0057 |
0.25 |
| 2025-12-04 |
1.5940 |
2.1590 |
0.0086 |
0.38 |