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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1520元
- 基金经理：
- 宋鹏,刘通
- 成立日期：
- 2016-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.13亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21平安银行二级 |
5265.02 |
50.00 |
5.56% |
| 2 |
11工行01 |
5210.67 |
50.00 |
5.50% |
| 3 |
21交通银行二级 |
5094.60 |
50.00 |
5.38% |
| 4 |
25管网SK |
5005.45 |
50.00 |
5.29% |
| 5 |
21北京农商二级 |
4195.52 |
40.00 |
4.43% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.20% |
-0.14% |
0.11% |
-0.36% |
0.71% |
0.71% |
10.66% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8220/8770 |
7921/8770 |
7478/8770 |
7783/8770 |
6198/8770 |
5979/8770 |
2109/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1624 |
1.3144 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1622 |
1.3142 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
1.1627 |
1.3147 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
1.1646 |
1.3166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1645 |
1.3165 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-05-20 |
2023-05-22 |
2023-05-22 |
2023-05-24 |
0.0220 |
| 2020-05-21 |
2020-05-25 |
2020-05-25 |
2020-05-27 |
0.0450 |
| 2019-06-03 |
2019-06-05 |
2019-06-05 |
2019-06-10 |
0.0100 |
| 2019-01-21 |
2019-01-23 |
2019-01-23 |
2019-01-25 |
0.0400 |
| 2018-05-08 |
2018-05-10 |
2018-05-10 |
2018-05-14 |
0.0120 |
