汇添富鑫瑞债券A 净资产规模 9.44 亿元，比上期增加 -33.67% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | 73.65 | 0.20 | 1.83 | 2.67 | 24.52 | 9.44 | 10.87 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.46 | 94.93 | 0.82 | 4.74 | 0.06 | 0.33 | 14.24 | 17.34 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 91.62 | 0.44 | 7.53 | 0.05 | 0.85 | 5.44 | 5.88 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.32 | 98.38 | 0.10 | 1.61 | 0.00 | 0.01 | 5.44 | 6.43 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.86 | 86.51 | 0.89 | 13.11 | 0.03 | 0.38 | 5.34 | 6.78 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 91.86 | 0.12 | 2.93 | 0.21 | 5.21 | 3.91 | 3.97 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | 94.85 | 0.14 | 3.69 | 0.05 | 1.46 | 3.44 | 3.74 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 96.85 | 0.11 | 2.43 | 0.03 | 0.72 | 3.18 | 4.55 |