汇添富鑫瑞债券A 报告期末总份额 8.13 亿份，比上期增加 -33.36% , 期末净资产 9.44 亿元，比上期增加 -33.67% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.08 | 10.15 | 8.13 | -33.36 | 9.44 |
| 2025-06-30 | 8.47 | 0.98 | 12.20 | 158.90 | 14.24 |
| 2025-03-31 | 1.90 | 1.90 | 4.71 | 0.07 | 5.44 |
| 2024-12-31 | 1.27 | 1.30 | 4.71 | -0.71 | 5.44 |
| 2024-09-30 | 2.36 | 1.09 | 4.74 | 36.59 | 5.34 |
| 2024-06-30 | 1.37 | 1.00 | 3.47 | 11.83 | 3.91 |
| 2024-03-31 | 0.88 | 0.69 | 3.11 | 6.46 | 3.44 |
| 2023-12-31 | 0.54 | 2.64 | 2.92 | -41.89 | 3.18 |