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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0870元
- 基金经理：
- 陈思行,吴江宏
- 成立日期：
- 2011-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.18亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
13266.00 |
|
1.91% |
| 2 |
紫金矿业 |
12659.20 |
|
1.82% |
| 3 |
美的集团 |
7266.00 |
|
1.05% |
| 4 |
洛阳钼业 |
5966.00 |
|
0.86% |
| 5 |
巨化股份 |
6001.50 |
|
0.86% |
| 6 |
福耀玻璃 |
5872.80 |
|
0.85% |
| 7 |
ST华通 |
5798.80 |
|
0.84% |
| 8 |
恒瑞医药 |
5724.00 |
|
0.82% |
| 9 |
阳光电源 |
5345.34 |
|
0.77% |
| 10 |
招商银行 |
5253.30 |
|
0.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
29866.62 |
300.00 |
4.30% |
| 2 |
25国债08 |
24252.87 |
241.00 |
3.49% |
| 3 |
25附息国债16 |
16988.78 |
170.00 |
2.45% |
| 4 |
25国债11 |
12150.01 |
122.00 |
1.75% |
| 5 |
浦发转债 |
11077.33 |
100.00 |
1.60% |
| 6 |
晶能转债 |
8214.90 |
0.00 |
1.18% |
| 7 |
兴业转债 |
6043.20 |
0.00 |
0.87% |
| 8 |
上银转债 |
4294.50 |
0.00 |
0.62% |
| 9 |
福莱转债 |
3264.54 |
0.00 |
0.47% |
| 10 |
亿纬转债 |
2745.06 |
0.00 |
0.40% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
1.14% |
1.23% |
6.98% |
9.34% |
9.34% |
18.16% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
988/8770 |
443/8770 |
638/8770 |
311/8770 |
351/8770 |
333/8770 |
362/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.2356 |
2.3226 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
2.2371 |
2.3241 |
0.0048 |
0.21% |
| 2025-12-29 |
2.2326 |
2.3196 |
-0.0067 |
-0.29% |
| 2025-12-26 |
2.2390 |
2.3260 |
0.0059 |
0.25% |
| 2025-12-25 |
2.2333 |
2.3203 |
0.0001 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-26 |
2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-30 |
0.0870 |
