汇添富双利债券A 净资产规模 48.60 亿元，比上期增加 -10.46% , 股票配置占比上期增加 3.01% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 8.56 | 12.37 | 58.62 | 84.70 | 1.74 | 2.51 | 0.29 | 0.42 | 48.60 | 69.20 |
| 2024-09-30 | 8.31 | 11.17 | 64.01 | 86.03 | 1.03 | 1.38 | 1.06 | 1.42 | 54.28 | 74.40 |
| 2024-06-30 | 8.94 | 12.44 | 53.75 | 74.75 | 0.93 | 1.29 | 8.29 | 11.52 | 54.94 | 71.91 |
| 2024-03-31 | 9.27 | 13.02 | 59.38 | 83.39 | 1.46 | 2.05 | 1.09 | 1.54 | 49.63 | 71.20 |
| 2023-12-31 | 11.37 | 15.29 | 59.86 | 80.51 | 1.81 | 2.43 | 1.31 | 1.77 | 55.99 | 74.35 |
| 2023-09-30 | 12.81 | 13.13 | 81.75 | 83.79 | 1.56 | 1.60 | 1.44 | 1.48 | 65.58 | 97.56 |
| 2023-06-30 | 12.86 | 12.51 | 81.99 | 79.81 | 2.38 | 2.32 | 5.50 | 5.36 | 67.99 | 102.73 |
| 2023-03-31 | 19.40 | 13.84 | 116.75 | 83.31 | 2.73 | 1.95 | 1.25 | 0.90 | 93.97 | 140.13 |