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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0870元
- 基金经理：
- 陈思行,吴江宏
- 成立日期：
- 2011-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.81亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2569 |
2.3439 |
-0.0112 |
-0.47 |
| 2026-02-12 |
2.2676 |
2.3546 |
0.0040 |
0.17 |
| 2026-02-11 |
2.2638 |
2.3508 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
2.2627 |
2.3497 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
2.2615 |
2.3485 |
0.0096 |
0.41 |
| 2026-02-06 |
2.2523 |
2.3393 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
2.2527 |
2.3397 |
-0.0089 |
-0.38 |
| 2026-02-04 |
2.2612 |
2.3482 |
0.0046 |
0.19 |
| 2026-02-03 |
2.2568 |
2.3438 |
0.0114 |
0.49 |
| 2026-02-02 |
2.2459 |
2.3329 |
-0.0166 |
-0.70 |
| 2026-01-30 |
2.2618 |
2.3488 |
-0.0076 |
-0.32 |
| 2026-01-29 |
2.2691 |
2.3561 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
2.2695 |
2.3565 |
0.0077 |
0.33 |
| 2026-01-27 |
2.2621 |
2.3491 |
0.0016 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
2.2606 |
2.3476 |
0.0036 |
0.15 |
| 2026-01-23 |
2.2572 |
2.3442 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-01-22 |
2.2581 |
2.3451 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
2.2573 |
2.3443 |
0.0020 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
2.2554 |
2.3424 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-19 |
2.2561 |
2.3431 |
0.0038 |
0.16 |