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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.3366元
- 基金经理：
- 刘洋,傅煜清
- 成立日期：
- 2011-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.56亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
9194.06 |
90.00 |
5.53% |
| 2 |
25胶州城投CP001 |
8117.08 |
80.00 |
4.88% |
| 3 |
25民生银行CD004 |
7965.78 |
80.00 |
4.79% |
| 4 |
22邮储银行永续债01 |
5223.57 |
50.00 |
3.14% |
| 5 |
23晋能煤业MTN009 |
5155.90 |
50.00 |
3.10% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.01% |
0.35% |
0.57% |
1.38% |
1.25% |
7.58% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.07% |
0.42% |
1.12% |
2.25% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
4512/8721 |
3754/8721 |
4834/8721 |
4110/8721 |
4724/8721 |
4153/8721 |
4830/8721 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.1217 |
1.4583 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
1.1216 |
1.4582 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
1.1214 |
1.4580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
1.1214 |
1.4580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
1.1214 |
1.4580 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-09 |
2025-10-09 |
2025-10-09 |
2025-10-13 |
0.0022 |
| 2025-07-01 |
2025-07-01 |
2025-07-01 |
2025-07-03 |
0.0053 |
| 2025-04-01 |
2025-04-01 |
2025-04-01 |
2025-04-03 |
0.0055 |
| 2025-01-02 |
2025-01-02 |
2025-01-02 |
2025-01-06 |
0.0057 |
| 2024-10-08 |
2024-10-08 |
2024-10-08 |
2024-10-10 |
0.0070 |
