加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3366元
- 基金经理：
- 刘洋,傅煜清
- 成立日期：
- 2011-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.56亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1224 |
1.4590 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1223 |
1.4589 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1222 |
1.4588 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1222 |
1.4588 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1222 |
1.4588 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1221 |
1.4587 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1221 |
1.4587 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1220 |
1.4586 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1219 |
1.4585 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1217 |
1.4583 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1216 |
1.4582 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.1214 |
1.4580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1214 |
1.4580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.1214 |
1.4580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1214 |
1.4580 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.1212 |
1.4578 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.1212 |
1.4578 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.1210 |
1.4576 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1210 |
1.4576 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.1210 |
1.4576 |
-0.0004 |
-0.03 |