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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3410元
- 基金经理：
- 刘洋,傅煜清
- 成立日期：
- 2011-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.56亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
9194.06 |
90.00 |
5.53% |
| 2 |
25胶州城投CP001 |
8117.08 |
80.00 |
4.88% |
| 3 |
25民生银行CD004 |
7965.78 |
80.00 |
4.79% |
| 4 |
22邮储银行永续债01 |
5223.57 |
50.00 |
3.14% |
| 5 |
23晋能煤业MTN009 |
5155.90 |
50.00 |
3.10% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.13% |
0.41% |
0.51% |
1.29% |
0.03% |
7.03% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
4768/8772 |
5680/8772 |
5504/8772 |
4368/8772 |
4531/8772 |
5110/8772 |
5160/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1183 |
1.4593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1182 |
1.4592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.1182 |
1.4592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1182 |
1.4592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.1182 |
1.4592 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-05 |
2026-01-05 |
2026-01-05 |
2026-01-07 |
0.0044 |
| 2025-10-09 |
2025-10-09 |
2025-10-09 |
2025-10-13 |
0.0022 |
| 2025-07-01 |
2025-07-01 |
2025-07-01 |
2025-07-03 |
0.0053 |
| 2025-04-01 |
2025-04-01 |
2025-04-01 |
2025-04-03 |
0.0055 |
| 2025-01-02 |
2025-01-02 |
2025-01-02 |
2025-01-06 |
0.0057 |
