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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.3366元
- 基金经理：
- 刘洋,傅煜清
- 成立日期：
- 2011-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.56亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
9194.06 |
90.00 |
5.53% |
| 2 |
25胶州城投CP001 |
8117.08 |
80.00 |
4.88% |
| 3 |
25民生银行CD004 |
7965.78 |
80.00 |
4.79% |
| 4 |
22邮储银行永续债01 |
5223.57 |
50.00 |
3.14% |
| 5 |
23晋能煤业MTN009 |
5155.90 |
50.00 |
3.10% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.08% |
0.44% |
0.58% |
1.37% |
1.29% |
7.30% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
5315/8765 |
5520/8765 |
5616/8765 |
4218/8765 |
4532/8765 |
4274/8765 |
4978/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.1222 |
1.4588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.1222 |
1.4588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.1222 |
1.4588 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.1221 |
1.4587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.1221 |
1.4587 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-09 |
2025-10-09 |
2025-10-09 |
2025-10-13 |
0.0022 |
| 2025-07-01 |
2025-07-01 |
2025-07-01 |
2025-07-03 |
0.0053 |
| 2025-04-01 |
2025-04-01 |
2025-04-01 |
2025-04-03 |
0.0055 |
| 2025-01-02 |
2025-01-02 |
2025-01-02 |
2025-01-06 |
0.0057 |
| 2024-10-08 |
2024-10-08 |
2024-10-08 |
2024-10-10 |
0.0070 |
