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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.1631元
- 基金经理：
- 张靖爽
- 成立日期：
- 2017-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.24亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22重庆银行二级 |
4180.35 |
40.00 |
4.65% |
| 2 |
24成都银行二级资本债01 |
4034.61 |
40.00 |
4.48% |
| 3 |
25国证Y1 |
3995.24 |
40.00 |
4.44% |
| 4 |
23齐鲁银行永续债01 |
3214.93 |
30.00 |
3.57% |
| 5 |
23益阳城投MTN001 |
3133.20 |
30.00 |
3.48% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.21% |
0.86% |
0.26% |
1.55% |
0.04% |
12.04% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3501/8774 |
3355/8774 |
2287/8774 |
5958/8774 |
3746/8774 |
5572/8774 |
1436/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2532 |
1.4163 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.2527 |
1.4158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.2527 |
1.4158 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
1.2518 |
1.4149 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
1.2510 |
1.4141 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-06 |
2024-06-11 |
2024-06-11 |
2024-06-13 |
0.0631 |
| 2020-12-02 |
2020-12-04 |
2020-12-04 |
2020-12-08 |
0.0570 |
| 2018-07-21 |
2018-07-24 |
2018-07-24 |
2018-07-26 |
0.0430 |
