海富通瑞祥一年定开债券 净资产规模 9.00 亿元，比上期增加 -0.36% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.08 | 99.00 | 0.10 | 0.89 | 0.01 | 0.11 | 9.00 | 11.19 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.67 | 99.11 | 0.11 | 0.86 | 0.00 | 0.03 | 9.03 | 12.78 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.65 | 98.90 | 0.12 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 8.93 | 10.77 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.44 | 95.32 | 0.18 | 1.65 | 0.33 | 3.03 | 10.25 | 10.96 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 15.85 | 99.38 | 0.09 | 0.59 | 0.00 | 0.03 | 10.28 | 15.95 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.72 | 99.52 | 0.03 | 0.21 | 0.04 | 0.27 | 10.30 | 15.80 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.01 | 97.86 | 0.08 | 0.57 | 0.21 | 1.57 | 10.51 | 13.30 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.56 | 99.39 | 0.06 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 10.34 | 10.62 |