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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1631元
- 基金经理：
- 张靖爽
- 成立日期：
- 2017-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.24亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2527 |
1.4158 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.2527 |
1.4158 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.2518 |
1.4149 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.2510 |
1.4141 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.2506 |
1.4137 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-11-28 |
1.2517 |
1.4148 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-11-21 |
1.2526 |
1.4157 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-11-14 |
1.2523 |
1.4154 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-11-07 |
1.2511 |
1.4142 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-31 |
1.2510 |
1.4141 |
0.0043 |
0.30 |
| 2025-10-24 |
1.2473 |
1.4104 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-10-17 |
1.2464 |
1.4095 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-10-10 |
1.2435 |
1.4066 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-09-30 |
1.2425 |
1.4056 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-09-26 |
1.2422 |
1.4053 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2025-09-19 |
1.2452 |
1.4083 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-09-12 |
1.2453 |
1.4084 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2025-09-05 |
1.2479 |
1.4110 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-08-29 |
1.2471 |
1.4102 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-08-22 |
1.2465 |
1.4096 |
-0.0022 |
-0.15 |